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C o n t r o l l e r
magazin 1/97
Finanzbericht Maschinen-Sparte
Bewegungsbilanz
Ljquiditätsgrade I, II und III
MV
Mio
MH
Mio
Investition Anl. Verm.
Debitoren
Tilgung Kreditoren
Tilgung Bank
6.260
600
954
190
8.004
FlüMi .
FlüMi .
+ Debi
UV
JÜ
1.239
[Abschreibung
2.730
PensionsRst.
75
4.044
Bestandsabbau
3.925
Abbau Fl. Mittel
35
cash-
ratio
KFK
quick-
current-
ratio
ratio
8.004
Kapitalflußrechnung
EB:
8,0%
78,0% 300,0%
SB:
3,2%
42,0% 98,5%
Working Capital
Budget
Ist
Vorschau
Gewinn
Abschreibungen
Zuführung Pens. Rst.
1.239
2.730
75
Cash Flow 1
4.044
- dazuk. Debitoren
+ abnehmende Bestände
+ dazuk. Rückstellungen
- abnehm. Lieferanten Schulden
-600
3.925
0
-954
Cash Flow II
6.415 CF from
Operations
- dazuk. Investitionen
- abnehmende Schulden
-6.260
- 190
Netto-Finanzsaldo
-35
free
cash
flow
- dazuk. Schuldentilgung
0
Veränderung flüssige Mittel
-35
EB
SB
UV
-KFK
12.000
4.000
8.640
8.771
WC
8.000
-131
66,7%
vom UV
1,7%
vom AV
Eigenkapitalquote
EB
SB
EK / BS
27,2%
34,6%
Anlagendeckungsgrad
EB
SB
EK / AV
108,9%
74,3%
Anlagenintensität
EB
SB
AV / BS
25,0%
46,6%
Entschuldungsdauer
Schulden
-
Flü.MI.
10.576
285
4.044
Cash Flow
= 2.5 Jahre
49