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13. Finanzkennzahlen
Monatsbilanz
Jahres-Kapitalflußrechnung
Bilanz
Lfd. Monat
Vor mortat
Vorjahres Monat Mittetverinfenduna
TVM
Mittelherku>ft
TVM
TDM %Vtl9.
TDM
%VUg. TVM
•/»VtUj.
AKTIVA
Anlagevermögen
Erhöhung
Verminderung
Roh-, Hitfs- u- Betriebsstoffe
Halb- u
Fertigfabrikate
Forderungen
Flussige Mittel
Finanz.
Onterdeckung
Total
Aktiva.
100
100
100
Verminderung Erhöhung
PASSIVA
Eigen- u.
Sozialkapitat
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Bankschulden
Finanz.
Oberdeckung
Total
Passiva.
100
100
100
Liquidität* -
Entwicklung
Erwarteter Zahlungseingang
TP
*i
=
/• Zahlungsbedarf
TDty
Saldo
monatlich
TVM
1
Guthaben
fr)/
Schulden fy)
kumuliert
WH
In
vestitionstpieoBl
Ist
TVM
Budget
TVM
ist
TVM
% Abw.
von» Budget
Vorjahr
TVM
% Abw.
vom Vorjahr
Monatlich
Kumuliert
Investitionen einseht. Anzahtg.
f£
f
, Kapazitätserweiterung %
——
= = = = =
KatlonallSierung
%
Ersatzbeschaffung
%
=
Quelle -. Fib(4 Vater, von RFfRFS