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Bewegungen Bank und Kas se
Bilanz
Controller magazin
1/99
Mrz
abge–
Bank
Kasse
Fordr.
Verb/Giro Verb./Spk. Total.Spk
lij
-.ijlll
'll
Bezeichnung
bucht =
bk
ka
fo
vb
fg
SP
um
Anfangsbestand
=x
10.650
100
0
(13.740)
0
6.300
1 Umwandlung Geh. 02/98 Vb in Eink. 03/i
9.850
Rückstellung Hype Haus 03/98
(1.600)
Abbuchung Lebensvers.Haus 03/98
X
(350)
1
Dauerauftr Bausoarvertraq Haus 03/98
X
(300)
Abbuchung Hypothek Mietwohnung 03/9<
X
(2.700)
Mieten u. Anzahig Umlagen Mietw, 03/9(
X
2.200
1 Dauerauftr Uberweis, auf Postkto. 03/98
X
(3.500)
Dauerauftr.UbenA/eis.Haushaltsgeld 03/9E
X
(1.000)
2 Benzin
(70)
2 Abhebung vom Gehaltskonto
X
(600)
600
3 Markt
(100)
4 Schwimmbad / Sauna
(50)
6 Jahresabrechnung Mietwohnung
X
(430)
7 Abbuchung Scheck Vormonat
X
(690)
690
8 Scheck Supermarkt
X
(640)
10 Visa-Card : Kleider Ehefrau
X
(350)
12 Theaterabend
(120)
14 Getränkemarkt
(70)
15 Eiaenheim-Zulaae
X
8 000
16 Umbuchung auf Sparkonto (Festgeld)
X
(6000)
6.000
17 Benzin
(80)
19 Markt
(90)
20 Zigaretten
(60)
22 Visa-Card : Supermarkt
X
(700)
23 Kleiderreinigung
(60)
23 Abhebung vom Gehaltskonto
X
(500)
500
24 Anzahlung Kauf Zweitwagen
X
(4 000)
24 Umb Spar- auf Gehaltskto, (Kto.sanierg.)
X
4 000
(4.000)
25 Taschenaeld Kinder März
(80)
27 Anzahlung Urlaub
X
(2.500)
28 Schulbücher
(150)
28 Markt
110
29 Visa-Card ; Supermarkt
(650)
29 Schuhreoaratur
(50)
29 Kleider Kinder
(250)
30 Transfer aus Devisen-Konto
X
4.500
31 Bankgebühren 1 Quartal 98
X
(40)
31 Eingang Gehalt 03/98 = Eink 04/98 =Vb
X
9.850
(9.850)
31 Umbuchung auf SDarkonto(Festaeld)
X
(4000)
4.000
31 Umbucho noch nk;ht abqeb.: Visa-Card
650
(650)
Endbestand / Total
10.900
80
0
(15 300)
0
12 300
Mrz
Tatsächl. Stand =
Kontrolle =
Bank
Kasse
Fordr.
Verbindl. Verb./Spk. Total Spk
10.900
80 = Hier Einjabeü
0
0
Ne t t o - (Umbuchung Gi rokto-Sparkto) /Gi rokto. San i e rung =
(6.000)
Tabelle 5
25